如何在震荡市场赚取多倍收益

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如何在震荡市场赚取多倍收益

如何在震荡市场赚取多倍收益

田园套利


每个韭菜,都有一个梦想。

 

最好今天买啥,明天就立刻涨停板,然后一卖掉,后天就跌停板可以抄底,再反反复复来来回回炒炒炒。

 

不管是币圈群还是a股群,你能看到问最多的,要么是xxx明天会不会瀑布,要么是yyy现在能不能抄底。

 

这种叫做“田园套利”。

 

“田园套利”紧张刺激,一旦“套利”成功,不仅仅口袋满足了,更重要的是心理也能得到极大的满足,看自己的判断是多么准确,多么英明神武。

 

赌博就是这么让人上瘾的。

 

“田园套利”唯一的问题是,最终都不赚钱。向来只有赌场发财的,你有见过赌徒发财的么?

 

就算运气特别好,买了第二天就升值了,但你知道什么时候应该卖么?

万一卖了还继续涨,你还买回来么?

如果没卖,结果跌回来了,你懊悔么?

 

所以,赌徒一时赢再多,最后也是一把输回去的。

 

用“田园套利”只能获得一瞬间的爽感,但如果是为了赚钱,那方向就全错了。

 


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定投


在证券界,很早以前就总结出过随机漫步理论(Random Walk Theory),说的是证券价格在短期内就像一个在广场散步的人一样,下一步会走到哪里是没有规律,完全随机的,具体自行百度。

 

换句话讲,不管是股票还是币价,任何妄言第二天涨跌的,要么是骗子,要么就是傻X。

 

而另一方面,要对一项资产的未来长期价值做判断,却是相对可行的。就好比要预判某人今天几点吃饭很难,但预判某人今天会不会吃饭要容易很多。

 

所以当你真正看好一项资产的未来价值,而这项资产价格又被低估,正在下行通道时,最好的投资策略就是定投。

 

定投的优势就是能让你用相对低的成本来建仓。

但定投仍然有缺陷,最明显的几点:

1.资金利用率低

2.回报周期长

3.上涨过程中利润率降低

定投的关键之一,就是越跌越买。问题是资产价格处在下行通道时,没有人知道什么时候会反弹,这就要求手中始终持有一定量的现金,始终不能满仓,资金利用率也无法用足。

 

而且没人知道什么时候牛市才能到来,也就意味着这些持仓的资金将被“长期套牢”。

 

就算市场慢慢转牛了,开始上涨,在上涨过程中定投会导致你的总体成本上升,利润率是下降的,最后赚不多。

 

正是因为这些反人性的因素,所以虽然知道定投能赚钱的人多,但真正能长期定投操作的人很少很少。

 

有没办法可以解决这些缺陷呢?

答案是有的,那就是杠杆定投



如何在震荡市场赚取多倍收益

杠杆定投


小白韭菜们,一听到杠杆两字就吓得不要不要的,开始自动脑补倾家荡产,上吊跳楼的景象。

 

实际上杠杆是现代金融里的基础工具,和一把剪刀,一个手机没什么两样。

 

人和动物的最本质区别,就是人会用工具。会不会用工具,用不用的好工具,也是判断是不是韭菜的标准之一。

 

那些交易所开XX倍合约爆仓的,叫杠杆赌博,就是把工具用坏了的,杠杆帮他们死的更快一点。

 

而我们用杠杆这个工具的原因,是为了解决明确的问题,既定投的资金利用率低,回报周期长,利润率低。

 

诀窍其实一句话就可概括:


用借来的钱补仓

 

比如我们有100个ETH,100USD/个,看好目标价格是200USD/个。

 

按传统方式,能做的操作极其有限。

 

如果价格跌到100USD/个以下,定投能获得更高的利润率,但却需要额外投入更多资金。

 

如果价格涨到100USD/个以上,但还不到目标价位,继续定投会提高成本,降低最终的利润率。

 

如果价格长期到不了200USD/个,一直来回震荡,那你就只能对着ETH干瞪眼。

 

就算最终抵达了目标价格,你是否要选择清仓套利走人,也是很难做出决策的,万一之后涨到300USD/个呢?

 

而我们的解决方案,是把这100个ETH质押掉,借一部分钱出来,比如质押率200%,那就能从100个ETH里拿到5000USD。

 

这样的好处是什么呢?就是你即可获得100ETH未来的涨幅收益,同时现在又拥有了5000USD的操作自由度。

 

这个时候,如果ETH价格再跌到100USD/个以下,你用这借来的5000USD进行定投补仓,就能在不花费额外成本的基础上,降低持仓成本,赚取更多的头寸数量。

 

如果ETH涨到100USD/个以上,用借来的钱补仓定投,就相当于是杠杆做多,这样到达目标价格200USD/个时,你赚到的将超过1倍。

 

而当抵达目标价格时,你也可以把选择清仓,而选择“再质押”,重新以200USD/个的价格,拿回更多的钱,同时保留ETH。

 

你还可以运用网格交易法之类,进一步套利。

 

扩大了选择面,降低了不确定性,这就是金融工具的威力。

 

幸运的是,目前市场里还真有工具来进行这些操作,具体可翻阅旧文。



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结语


当一个市场出现真正的机会时,大部分人是视而不见的。

 

反而是显而易见的骗局,往往趋之者众。

 

最近某交易所的空气币们又开始到处刷屏了,动辄几倍几倍的收益宣传,不知又有多少韭菜将被割的根都不剩。

 

思考实在是件痛苦的事情,哪有简单明了的百倍千倍数字刺激来得畅快。

 

“田园套利”的终究会是大多数,韭菜被反复收割可能也是天道吧。

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