【一周复盘会】BTC一骑绝尘,或与政治地缘风险相关

摘要

本周行情出现两极分化格局,BTC一枝独秀,不断向上拉升,周六午盘已突破6700美元;但其他主流币种表现如一潭死水,在BTC连创年内新高的时候却横盘震荡甚至出现下跌。

造成这样行情的原因有宏观风险因素的积累,也有资金层面不断涌入的效应以及减半预期。从长期的行情判断来看,BTC未来仍然看涨,但由于去年6000-7000美元之间的横盘非常长且套牢了大量的资金,BTC在这个区间可能会发生震荡或回调格局。就在复盘进行中,BTC已经突破6900美元,距离7000美元仅仅一步之遥。但理性来看,如此涨幅滞后的休整肯定不可避免。对于未来我们依旧看好,那么回调会是不错的进场机会。

对其他主流币种而言,BTC的上涨会为他们打开上升的空间,待BTC出现横盘或回调情况,资金可能会再次选择前期强势的其他主流币种。

 

目录

1. BTC一周行情回顾

2. 全市场市值与量能表现

3. BTC宏观交易量

4. 本周宏观风险事件

5. CME期货持仓

6. 市场总结

7. 一周重要消息

8. 一周深度研究文章汇总

 

 

1. BTC一周行情回顾

本周BTC和其他主流币种走出了截然相反的走势,截至周六午时,BTC已经突破6700美元。本周BTC波动区间在5620-6952美元之间,波动幅度达到23%,周上涨18%。本周初由于中美贸易战再现疑云及币安钱包被盗事件,BTC有过短暂的下跌,但市场迅速的修补了下跌的幅度并开始了连续的拉升。周三站上6000美元,周四站上6100美元,周五直接攻击6400美元,周六又站上了6700美元。从周线上看,BTC已经完全站在了55周均线之上,接下来面临的阻力就是去年在6000-7000美元之间的横盘区域。

图1:BTC周K线

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BTC期货价格

截止至周五收盘,CME比特币期货连续合约报6290美元,同时期Coinbase交易所现货BTC报6361美元,依然处于贴水状态。由于今日BTC现货大涨,周一的悬念就是CME的期货是否能成为升水。OKEX 永续合约目前报6814美元,现货价格报6804美元,经历午后大涨后,OKEX的期货已经出现升水。

图2:CME比特币期货与Coinbase现货价格

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2. 全市场市值与量能表现

在市值方面,整体加密货币市场市值从1847亿美元上升至2010亿美元,上涨8.8%。随着市值的增长,整体市场的成交量并不跟随一起上涨,周初市场整体成交量为598亿美元,截至今日中午市场成交量为589亿美元。这也反映了市场目前并不是普涨格局,BTC上涨的同时,其他主流品种的交易并不是那么活跃。

图3:整体市场市值及成交量变化

【一周复盘会】BTC一骑绝尘,或与政治地缘风险相关图4:周全市场市值与刨除BTC后全市场市值比较

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BTC的市值占比已经达到59%,距离18年的峰值65%,仅仅一步之遥。

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3. BTC宏观交易量

全球宏观交易量往往体现着BTC在宏观市场的需求量。从整体的交易量中,我们可以发现目前BTC在全球范围内的需求依然处于较高水平,虽然和17年的峰值还无法相比,但市场在供需层面已经恢复。

图6:全球BTC交易量

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新兴国家对BTC需求增大

最近这一两年,新兴国家的经济均处于下行周期。此阶段,宏观经济往往表现为通胀高企。因此寻找抗通胀资产成为新兴国家人民寻求资产保值增值的主要目标。BTC由于良好的保存及抗通胀属性成为一部分人的选择。

图7:部分新兴国家CPI

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4. 本周宏观风险事件

(1)Tether与Bitfinex总法律顾问上周声明,截至4月30日Tether持有的现金和现金等价物(短期证券)总额约为21亿美元,约占目前未偿付USDT的74%。当前Tether事件影响尚未消除,USDT溢价率维持低位, 本周Bitfinex交易所钱包出现大量提现行为。

为了应对偿付金不足的问题,Bitfinex周初宣布LEO(Bitfinex平台币)的募集认购,目前具有初步认购意向的资金已达6-7亿美元。

此举基本可以消弭市场对USDT信用风险的担心。但司法界传来的消息,纽约当地法官给NYAG一周时间确定对Bitfinex的禁令生效范围。靴子落地之前,USDT的警报并没有完全解除。

(2)币安钱包被盗。据币安官方公告,币安交易所发现了大规模的安全漏洞,黑客能够获得大量用户API密钥,2FA代码以及其他可能的信息盗取加密货币。5月7日17:15:24,黑客在区块高度575012处从币安热钱包中盗取7000枚比特币(价值约4000万美元)。币安称,该笔交易是唯一受影响的交易。

事件发生时,BTC曾短暂下跌,但市场迅速修复了下跌的恐慌情绪。目前来看,市场已经将此事件完全消化。

(3)中美贸易战再现疑云。就在中美贸易磋商第十一次会前,特朗普通过推特表示要继续执行对中国25%的征税。受此影响,中美股市都出现不同程度跌幅。虽然BTC在近年表现出越来越多的风险属性,但近一周针对风险事件的表现中,体现了更多的避险属性。

(4)本周五韩媒报道了朝鲜疑似发射近程导弹的消息,受此影响,国际恐慌指数vix大涨,但市场的恐慌在盘中逐步消化。在风险资产因一些突发事件出现下跌时,BTC却表现出了避险属性一路上扬,又为我们抛出了一个问题,BTC到底是不是具有避险属性?

图8:BTC与VIX的关系

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5. CME期货持仓

从CME的持仓结构看,投机商的空头依然是主导,但之前在COT周报中我们做了关于市场中有相当一部分投资者采用现货、期货对冲的交易策略,因此只是看投机商与商业账户的持仓比例可能会误导我们。

图9:三账户净持仓水平

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从分账户的情况来看,Dealer依然对应商业账户持仓情况;Asset Manager 可以对应传统推测型交易的投机账户,Leverage Fund更多对应的是采用对冲套利交易的投机账户,Other Reportable的表现更加灵活,往往是大趋势结构下的反弹行情的推动者。

从本周的持仓看,Asset Manager的多头因素继续显现:空头仓位降为0,多头仓位大幅上涨。同时Dealer账户依然保持净空头仓位没有变化。单看这两个账户的持仓结构倒是很符合传统市场持仓分析中非商业与商业持仓的关系。

图10:Asset Manager 和Dealer账户的关系

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6.市场总结

在复盘进行中,BTC已经突破了6900美元。出现如此幅度的上涨,非常令人震惊。但理性来看,市场在这两周经历的每一次风险事件中都表现出了极强的修复能力,表明市场做多的情绪十分强烈。唯一出乎意料的是BTC在面临前期强阻力时轻而易举的便完成了突破,说明这轮上涨的资金十分强势,上涨意愿也十分坚决。而从期货持仓报告中的Asset Manager账户的持仓结构也印证了机构对近期行情的看好。基于以上的观点,我们依旧看好BTC未来的走势,但如此强势的上涨之后肯定会出现休整和回调,我们也需要保持足够的耐心等待BTC回调到位后再进场。

7.一周重要消息

宏观

数据显示:随着巴西雷亚尔兑美元的汇率下跌超过10%,巴西比特币交易量大增

据ccn.com消息,巴西交易所Negocie Coins过去24小时的BTC/BRL交易量接近15亿美元,其中比特币的溢价约为150美元。自2月份以来, 巴西雷亚尔兑美元的汇率已经下跌超过10%。通货膨胀率接近5%,利率为6.5%。因此,巴西人看起来正在转向比特币。此外,人们对比特币的情绪发生了变化,有些人认为比特币价值可能会上升。对于富有的巴西人来说,买入加密货币而不是美元是有道理的。

 

央行

日本央行行长黑田东彦:加密资产主要被用于投机,央行将继续监视其动向

据jp.cointelegraph消息,日本参议员藤卷健史今日向日本央行行长黑田东彦提问,黑田东彦表示:加密资产不是法定货币,而且价格变动很大;基本不会用于支付和结算,而是用于投机。考虑到加密资产可能会损害人们对支付结算的信任,央行将继续监视其动向。

欧洲央行行长:比特币等加密货币不是货币,我们趋向于将它们视为投机性资产

据欧洲央行官方推特今日消息,欧洲央行行长Mario Draghi在回答一位学生提出的有关加密货币的问题时表示,加密货币,如比特币等,不是货币,而是资产。欧元是欧元,无论是今天、明天或一个月,都是一样的。欧洲央行为欧元提供着支撑,而谁又支撑着加密货币呢?加密货币是非常非常具有风险性的资产,你可以看到它们的价格非常疯狂,就目前来讲,它们无法大规模地影响我们的经济,所以我们趋向于将它们视为投机性资产。

BTC

Currency.com用户将可以用BTC和ETH投资和交易白俄罗斯政府债券

据cointelegraph报道,全球外汇交易网站Currency.com宣布,将提供一种白俄罗斯政府债券的标记形式。用户现在可以使用法定货币、BTC和ETH投资和交易白俄罗斯政府债券。

分析:富达可能会成为最大的加密资产服务提供商

据ethereumworldnews消息,富达投资计划在几周内开始为机构客户提供数字资产交易服务。Fidelity 作为全世界最大的资产管理公司,旗下资产高达7万亿美金。eToro的高级市场分析师Greenspan解释说,“投资者应该密切关注这一进展,尽管富达可能不是第一家加密资产相关产品的服务提供商,但它很可能是最大的。”

研究:Twitter和Google的相关信息数量会先于BTC价格出现变化

据Bitcoinist消息,美国南卫理公会大学研究发现,Twitter的推文数量和谷歌搜索量指数(SVI)是比特币和以太坊的主要价格指标。研究人员在Twitter和Google趋势上收集了提到比特币和以太坊的数据后发现,推文和谷歌搜索的数量在价格出现变换之前就首先发生了变化,并且有着很高的同步性。

BNB

赵长鹏:经讨论后决定不采用重组方式来恢复被盗金额

赵长鹏最新发推表示,经讨论后决定不采用重组方式来恢复被盗金额。主要考虑因素有:1.可能会影响比特币的可信度;2.可能会导致比特币网络和社区分裂;3.这对于币安来说是一个教训。

币安热钱包被盗7000枚比特币 官方称用户资金不受影响

据币安官方公告,币安交易所发现了大规模的安全漏洞,黑客能够获得大量用户API密钥,2FA代码以及其他可能的信息盗取加密货币。5月7日17:15:24,黑客在区块高度575012处从币安热钱包中盗取7000枚比特币(价值约4000万美元)。币安称,该笔交易是唯一受影响的交易。

ETH

CFTC内部人士:监管机构准备批准以太坊期货

据CoinDesk消息,美国商品期货交易委员会(CFTC)一位高级官员表示,该机构愿意批准一份以太坊期货合约,前提是该合约符合所有条件。不过,该人士表示,CFTC只会对提交给监管机构的具体申请做出回应,而不会主动提出意见。如果提议和批准,受监管的期货产品将开放以太坊市场以进行广泛的机构投资。

PAX

报告:PAX抵押在银行的美元资产余额约为1.61亿美元

美国知名会计事务所Withum发布了2019年4月份PAX抵押的美元银行账户的审计报告。报告显示,截止2019年4月30日,PAX抵押在银行的美元资产余额为160,737,039.03(约1.61亿)美元,环比增长约36.44%。以太坊链上数据显示,当前PAX的总供应量为160,737,039.03(约1.61亿)个。此报告显示,每1个PAX被分配1美元赎回价值,并严格按1:1比例锚定美元。

Bitfinex

分析:Bitfinex发币销债,依然可能再被冻结

F2Pool 鱼池联合创始人神鱼在微博转发网友文章,并对文章观点表示赞同。文章认为,虽然我觉得 BFX(Bitfinex)这次很可能顺利渡过难关,发币销债。但只要他们未来仍以美金形式存储资产,依然很可能再被老大哥(美国)冻结,没有绝对靠谱的支付合作方,只要存的是美金,换再多结果都一样。据此前报道,Bitfinex发布公告表示,8.5亿美元未丢失而是被查封和保护。随后Bitfinex开始发行平台币,筹集资金10亿美元。

8.一周深度研究文章

1. 熊走牛来——比特币开启新周期(https://www.8btc.com/article/405738)

2. 还在跳舞的人,Come hell or high water (https://www.bishijie.com/shendu_33030)

3. 从稀缺性等七大特性对比 BTC、法币与黄金,BTC 价值究竟几何?

(https://www.huoxing24.com/newsdetail/20190509232406906314.html)

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