【合约日报】一日爆仓13亿 短线多头仍有生存空间!

比特币5.21行情分析及操作策略

行情回顾: BTC隔夜出现明显的调整,最低报价来到了9330,日K线跌破7日14日均线,其主要技术因素也是长期成交量不足均量所致,目前日线级别隔日缩量收阴,量价常态,技术走势上没有破位,依旧处于多头结构。小周期5分钟级别CCI指标在隔夜低位9330附近出现明显…

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重要观点:

昨夜BTC合约市场再次遭遇大跌,最低跌至8800美元附近。日线上,价格已经跌破上行趋势线,短期对于行情的判断已经转向空头。但在4小时周期上,价格受到8800附近的支撑仍有反弹空间,上行可看至9300附近。

重要消息:

1.特朗普提名的美联储委员Judy Shelton建议以加密货币的方式恢复金本位制。

2.据CoinMarketCap数据,稳定币USDT市值超过XRP市值,成为第三大加密货币。

3.伊朗总统鲁哈尼表示需要设计一个新的加密矿业国家战略,包括监管和矿业收入。

4.阿尔巴尼亚议会将在全体会议上批准“基于分布式技术的金融市场”,这将使加密货币合法化。

5.江苏建湖检方对“PlusToken”传销主犯提起公诉,涉及金额约1400万余元。

市场综述:

过去24小时,加密合约市场延续了之前的跌势,日内最低跌至8800美元附近。截止至今早8时,根据波网平台数据,BTC永续合约报价9062, 相比24小时前下跌4.72%。

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根据金果子的统计,过去24小时爆仓总额达到13.39亿人民币,较昨日爆仓额增大。

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来源:金果子

分平台来看,币安成为爆仓额最大的平台,总计爆仓4.6亿人民币。最大一笔爆仓单为BTC永续多头爆仓,价值2518万人民币,发生在Bitmex交易所。

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来源:金果子

交易所表现:

过去24小时,全网期限类合约产品交易量达到71亿美元,永续类产品总成交量达到214亿美元。由于过去24小时市场波动提升,各平台的成交量也出现小幅抬升。根据Skew平台的统计,火币、OKEx、币安以及Bitmex等头部交易所24小时BTC合约产品成交量分别达到5.22、4.42、4.28和2.77亿美元。

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来源:Skew

在持仓量方面,OKEx和Bitmex较昨日稍稍下降,市场总体持仓量分布并未出现大变化。

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根据芝商所(CME)官网最新公布的数据,截止至5月20日,CME比特币期货成交量3.57亿美元,持仓量5.12亿美元,较前一日都有小幅下滑。

【合约日报】一日爆仓13亿 短线多头仍有生存空间!在Bakkt交易所进行的比特币期货交易在5月20日成交量为0.29亿美元,持仓量下滑至990万美元。

【合约日报】一日爆仓13亿 短线多头仍有生存空间!合约数据:

1.主要交易所持仓人数多空比

OKEx持仓人数多空比:24小时内由0.95附近上行至1.1后回落回0.95附近。

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币安持仓人数多空比:24小时内上行至接近1.25的高位后回落回1.05附近。

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持仓人数多空比一直可以当成一个反向指标来观察市场。尤其在一个以个人投资者为主体的市场,“从众”往往意味着风险增大。在市场下行时,当持仓人数多空比迅速下行并触及阶段低点时,可能意味着短时悲观情绪的放大,此时做些短线的抄底操作,在一定程度上可以增加胜率。昨晚甚至是前一晚价格变动与人数多空比的对应变化都可以说明这一点。

2.主要交易所持仓量多空比

OKEx多空精英趋向:市场情绪触底反弹,

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来源:OKEx

OKEx精英多空平均持仓:多头于凌晨3时大举加仓

【合约日报】一日爆仓13亿 短线多头仍有生存空间!【合约日报】一日爆仓13亿 短线多头仍有生存空间! 来源:OKEx

火币与币安精英持仓多空比

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从三家交易所精英账户持仓的多空对比来看,OKEx和币安一直表现为多头持仓较大,而火币则表现为空头持仓占优。至少昨晚下跌的过程中,火币交易所中的卖压一直高于另外两家交易所。

而在多空博弈的过程中,OKEx交易所凌晨3时出现多头大幅加仓的情况,BTC价格也出现了暂时触底反弹。而从OKEx提供的精英多空趋向来看,目前势能暂无衰减,反弹可能还能持续。

Bitfinex持仓多空比:数据与昨日变化不大,多空比处于历史中位数附近。

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 来源:tradingview

3.期现基差

从各交易所不同期现合约产品的期现基差来看,投资者对于短期行情悲观,但对6月甚至更远期行情还抱有期待。主流交易所当周、次周及永续产品的基差已经转负,而当季和次季甚至更长期的合约产品基差还维持正数。

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 来源:Skew

机构观点:

近几日,市场中的利好消息并不多,甚至还有消息称,由于今年丰水期来的比预计晚,可能已造成部分矿场的关停。BTC价格也在连续三次试图攻击10000美元后受阻回落。而早期地址移动了50枚BTC的消息似乎还助推了BTC价格下跌,引起了市场的短期恐慌情绪。

当市场处于高位连续冲击前高无果时,没有消息似乎就是好消息,但有消息就被解读成利空消息只能说明市场的情绪的脆弱。

前两日BTC期权市场看跌/看涨合约比的上行似乎是对市场的提前预警。

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来源:Skew

从日线上看,BTC价格已经跌破了3月以来的上行趋势线,对于短期行情的判断已经转向空头。

【合约日报】一日爆仓13亿 短线多头仍有生存空间!【合约日报】一日爆仓13亿 短线多头仍有生存空间! 从4小时周期来看,价格在头部区域冲击的高点一次比一次弱,下跌寻找支撑也是正常需求。而昨晚跌至8800附近已经进入了短期支撑较强的区域。根据上述各交易所持仓多空比来判断,日内行情可能仍以反弹为主,反弹的目标可以看到9300附近。接下来价格可能再次回踩下方紫色支撑区域来确认支撑。

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