分析:合约市场进入发展快车道 永续合约成主流趋势

2019年,全球数字资产市场全年现货交易量13.8万亿美元,其中BTC占比48.29%。在第四季度现货交易量下滑28%,预测市场或将持续低迷,现货交易所行业可能持续承压。到了2020 年初,以比特币为首的加密货币市场的趋势开始积极起来。牛市熊市你方唱罢我登场,对于在币圈沉浮的人来说,不管是牛市还是熊市,能赚钱才是硬道理。

现货市场跌宕起伏,合约市场却犹如方外之地一片繁荣,众多交易所纷纷在合约上发力,在增加自身利润的同时也为投资者提供更加便捷的投资工具。 

分析:合约市场进入发展快车道 永续合约成主流趋势

分析:合约市场进入发展快车道 永续合约成主流趋势在2018年10月之前,交易量排名前十的交易中只有BitMEX 和OKEx两家开设了期货交易,并且只有BitMEX开设了永续合约。10月之后,包括OKEx 在内的11家交易所陆续开通了永续合约,最高可以提供百倍杠杆,之后合约便进入了迅猛发展的快车道。

在2019年,根据《期货交易所行业2019第二期研究报告》显示,2019年2月到7月数字通证期货交易量增幅明显,全市场期货交易总量达16,057亿美元,占全市场交易量的26.15%,日均期货交易量88.71亿美元。5月份起期货交易猛增,全市场期货交易量从2月份的1,045亿美元增长到7月份的4,127亿美元,半年内月均增长率高达39%。5、6、7三个月的总交易量为2、3、4三个月总交易量的3倍。而在众多交易所中,始终占据市场合约交易量前三位的交易所仍为BitMEX、OKEx和Huobi DM。

在此期间,期货交易量的大幅度提升一方面是由于4月起,比特币市价一路高涨对市场情绪的抬升,原有期货交易所也纷纷开展了更丰富的合约业务,标的交易对增多,期货合约种类也开始了更多的创新;另一方面,投资者们也越来越多地接触和认可期货合约的价值,对非主流币种合约标的的需求也有所上涨,给期货合约市场带来新增量。 

2019年下半年,合约市场的赛道吸引了更多交易所的加入。根据某研究机构数据显示,目前超过80%提供合约服务的交易所提供永续合约。在提供永续合约的交易所中,57%既有定期合约也有永续合约。这表明永续合约是一种趋势,无交割期限、高杠杆、买入做多获取币价上涨收益、卖出做空获取币价下跌收益等特征更受用户欢迎。

那么,永续合约交易是稳赚不赔的投资吗?现实是有人高楼起,必有人高楼塌,任何投资项目都会有风险,投资者在进行合约交易时,关键是要最大限度地降低风险,获取收益。选好平台、看对方向、控好仓位可以说是永续合约盈利的三大要素。

在选择合约交易所时,需要着重了解交易所合约交易的指数价格机制(综合采用多家大交易所的现货指数)、同币种持仓方向(允许双向持仓来降低风险)、合约品种(同时有USDT合约、币本位合约)、穿仓机制(以平台保险基金来弥补穿仓损失)、杠杆倍数(2-100倍杠杠,撬动巨额财富)、交易费用(费用种类越少、费用越低越有利)。

永续合约支持多空双向操作,要想在交易中获利,开仓前必须知道当前的行情属于什么趋势,需要基本面和技术面相结合进行分析。判断走势主要依据有两个,一是买盘、卖盘的资金流入流出情况,二是结合K线做盘面的多空判断。更重要的是,在判断出趋势以后,还要知道趋势所处的阶段,选择好买入时点。另外,控制好仓位、利用好杠杠也是合约交易的重要一环,合约交易不要满仓操作,注意强平价格,通常情况下重仓操作导致的爆仓比较常见,只有保证账户中有充足的可用余额,距离强平价格越远,才会越安全。

在合约交易日益增长、参与人数上升迅速的市场行情中,截止发稿时,最新上线永续合约的交易所是一家叫Boboo的平台,其于2019年年底上线合约模拟盘,并在2020年1月8日正式上线USDT合约以及币本位合约,正反向合约同时上线,在交易所中也实属排在前列。现在,Boboo正在举办合约模拟盘大赛,给每名用户空投0.5TBTC做体验金,对于想玩合约但又担心因为不熟悉操作而亏损的币圈投资者可以试试,在模拟交易中熟悉合约操作,随时总结经验教训,为以后玩实盘交易打下基础。 

市场总是千变万化,创新也永无止境。2019年至今,加密货币衍生品不断创新,出现期权合约、指数合约和杠杆代币等新型衍生品,主流平台纷纷开始研发期权合约产品,市场也期待有更多的提供创新合约产品的交易所,为用户带来更加丰富多样的数字货币投资方式。

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