比特币合约巨亏100万,无数次爆仓令我悟出这个稳赚的策略

Mask Network成功接入MetaMask,成其首个官方支持的插件产品

比特币日报讯,今日,Metamask CTO Dan Finlay发推祝贺Mask Network(Maskbook)团队成功接入MetaMask,成为首个官方支持拓展MetaMask的插件产品。本次Mask Network和MetaMask的合作始于两年前,…

数字货币诞生于2009年,至今已经成功运行了12年,但期货市场真正兴起是在2017年,至今只有3年的时间,之后逐渐超过了现货市场。在传统金融衍生品市场,现货只占了整个市场很小的一小部分,这个数据表明,数字货币市场正在趋于成熟。

比特币合约巨亏100万,无数次爆仓令我悟出这个稳赚的策略

期货,属于数字资产衍生品的一种,它是从传统的金融市场衍生品中演变而来,目前币圈的金融衍生品包括:期货合约、永续合约、杠杆、期权。2017年末,CBOE与CME推出比特币期货合约;同一时期,LedgerX启动首个长期交易的比特币期货期权(LEAPS),现货杠杆交易则在2019年才逐渐上线各大交易所,如BitOffer交易所的比特币、以太坊ETF基金,它在现货的基础上加了3倍杠杆,收益最低3倍起步,最高可达17倍,就属于典型的现货杠杆产品。

期货市场之所以这么吸引人,主要的原因是它可以加高倍杠杆,用户可以用极小的资金去博取更大的收益。通俗地讲,就是能用100元去赚10000元甚至更高的收益。而玩过期货合约的人,养成以小博大的交易习惯后,很难再有耐心去玩现货那种投资周期长、资金要求高、收益回报慢的产品。

比特币合约巨亏100万,无数次爆仓令我悟出这个稳赚的策略

但合约不比现货,它在加了高倍杠杆后,收益在被放大20倍、50倍、100倍的同时,风险也随着倍放大。它对交易者的心态、技术分析和交易策略要求很高,刚接触合约的新手,特别容易忽视它的风险,这点只有在多次爆仓后才会令他们提高警觉。我就属于这类玩家,2017年接触合约后,前期可能因为自己技术分析还算不错,再加上运气,开5倍、10倍杠杆赚了一点小钱,之后赌徒心理越来越大,觉得自己开单必赚,行情跟着自己的分析走。因此50倍、100倍杠杆走起,经常性不设置止损,短短1年多的时间,自己巨亏100多万。一次次收到交易所爆仓的信息,让我开始意识到再这样操作下去,自己早晚会倾家荡产,于是我开始捉摸,怎样开合约才能让自己稳赚不赔。

比特币合约巨亏100万,无数次爆仓令我悟出这个稳赚的策略

在和朋友聊天的一次过程中,无意识了解到BitOffer首创的比特币美式期权,它对资金的要求不高,适合以小博大,与期货合约有一些相似的地方。仔细研究他的产品特性后,我悟出了期权+合约的对冲策略,最终不管合约方向开对没有,自己都能稳赚不赔。

比特币合约巨亏100万,无数次爆仓令我悟出这个稳赚的策略

比特币期权+合约最强对冲交易策略,合约爆仓也能赚钱。

举个例子,比特币现价为10000美金

1、假设你用100美金开20倍杠杆做多

2、同时在BitOffer开2张看跌期权对冲(40美金成本)

3.一张期权等同于持有一个比特币,期权不爆仓,到期自动结算,且可提前手动平仓。

第一种,当比特币上涨500美金,即涨幅为5%

1、20倍杠杆做多,盈利100%,也就是赚100美金

2、看跌期权损失本金,即40美金

3、100-40=60美金(净利润)

第二种,当比特币下跌500美金,即跌幅为5%

1、20倍杠杆做多,合约爆仓,亏损100美金

2、看跌期权盈利1000美金,期权成本20美金

3、1000-100-40=860美金(净利润)

比特币合约巨亏100万,无数次爆仓令我悟出这个稳赚的策略

通过以上例子,开合约后,再开启期权对冲,最终不管怎样,自己都能够实现稳定盈利。原以为这是自己第一个悟出的方法,但殊不知在传统金融衍生品市场,这种交易策略已经存在了几十年,它通过无数人的操作验证,才被搬到数字资产衍生品领域来,而最早使用这种对冲策略的人,早就实现了财富自由!

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