無畏 5 億虧損!MicroStrategy向SEC申報:未來比特幣儲備可能「超越 73 億」

今年 8 月,那斯達克上市公司 MicroStrategy 大舉買進價值達 2.5 億美元的比特幣(BTC),CEO 塞勒(Michael J. Saylor)甚至公開倡導「比特幣就是數位黃金」一說。現在,一個月過去了,比特幣價格已較 MicroStrategy 當初的買入價下滑許多,但這似乎並沒有阻礙 MicroStrategy 持續擴大其資產配置中的比特幣佔比。
(前情提要:豪砸 75 億買 BTC!納斯達克上市公司 MicroStrategy 執行長:比特幣就是數位黃金

 

國證券交易委員會(SEC)公開資料顯示,MicroStrategy 在 9 月 11 日提交了一份申請文件,表達其董事會已決議通過新的財務儲備政策,比特幣將被劃入資產配置核心,依此 MicroStrategy 也不排除持續購入比特幣的可能性。

成立於 1989 年的 MicroStrategy,是國際上最頂尖的商業智慧軟體公司(BI),目前在那斯達克上市市值達 12 億美元。今年 8 月 11 日,MicroStrategy 宣布完成另類投資,以 2.5 億美元買進 21,454 枚比特幣,相當於以一枚 11,600 美元購入,也創下了美國上市公司首例。

延伸閱讀:納斯達克上市公司 MicroStrategy 將買 2.5 億美元「比特幣 黃金」,規避 USD 貶值風險

然而,比特幣於 9 月初在美國科技股重挫影響下,曾大幅下跌至 9,825 美元低點,目前仍在 10,200-10,790 美元上下徘徊。若以截稿前現價 10,787 美元計算,MicroStrategy 的比特幣投資每股虧損約 813 美元,總和達 1,740 萬美元左右。

無畏 5 億虧損!MicroStrategy向SEC申報:未來比特幣儲備可能「超越 73 億」
– 比特幣 08.11-09.15 價格變化圖表,取自:CoinMarketCap

不過,巨額損失似乎沒有影響到 MicroStrategy 豪砸比特幣的信心。

加碼買進

MicroStrategy 在遞交給 SEC 的文件中透露,董事會已通過了一項新的財務儲備政策(Treasury Reserve Policy),改革公司的財務管理和資產配置策略。在新的政策下,MicroStrategy 的財務儲備資產將劃分為主要兩種類別:

  • 現金、現金等價物、短期投資
  • 比特幣

根據 MicroStrategy 的說法,現金類別資產需持有超過公司的營運資金(Working Capital)要求,其中短期投資部分也以現金資產為主要標的。另一方面,比特幣也是其主要的財務儲備資產,配置比例將視市場條件和公司對現金資產的需求而定,還可能涉及潛在的股票回購計劃。

MicroStrategy 並暗示,日後其持有的比特幣資產,恐將超越 8 月 11 日披露的買進數量。

MicroStrategy 效應

MicroStrategy 擴大比特幣買入規模,就像是對其他上市公司發出的警訊。

在新冠肺炎疫情破壞下,全球經濟陷入嚴重衰退,促使美國聯準會(the Fed)加大購債規模,卻也反向造成極大的通膨風險。在 8 月底的傑克森洞(Jackson Hole)會議上,聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)確認採取平均通膨目標的架構,將容忍通膨率超過 2%。

在此背景下,比特幣似乎也被收錄到了一些華爾街機構的避險名單中。

延伸閱讀:黃金、比特幣反轉!聯準會公布新框架,主席鮑爾:努力維持 2% 通膨率

MicroStrategy 的 CEO 塞勒在 8 月首度購入比特幣時就表示,這項投資反應了該公司的信念,即比特幣作為世界上最被廣泛應用的加密貨幣,是一種可靠的價值儲存手段,也是一種具吸引力的投資標的,比起持有現金具備更長期的升值潛力。

有趣的是,塞勒還曾在 2013 年時批評過比特幣:

比特幣的死亡指日可待,這只是時間早晚的問題,它似乎與線上賭博走在同一條命運線上。

另一方面,在 MicroStrategy 宣布買進比特幣後,其效應似乎也已開始擴散。

Cointelegraph 報導,加拿大安大略省的連鎖餐廳 Tahini 於 8 月 19 日公告表示,3 月份疫情爆發後餐廳營運陷入困境,且政府援助計劃又難以真正到位。因此,考慮到現金價值可能降低,Tahini 決定將多餘的現金儲備通通置換成比特幣,甚至是有可能不再轉回法定貨幣。

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