7.45億美元的「比特幣期貨選擇權」合約今天到期,這將如何影響市場?

每到月底,比特幣的期貨選擇權合約一但到期,往往會在現貨市場掀起一波劇烈的價格漲跌;數據分析平台 Skew 的資料顯示,大約有總計 67,700 枚比特幣的期貨選擇權合約即將在今天到期,以現價計算大約高達 7.45 億美元,這又會對市場造成什麼影響呢?
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貨選擇權由於風險更高,主要操作的基本都是更熟悉市場的專業交易員,或是我們所稱的莊家;合約期限到期時,買家就必須在履行合約或執行轉倉等動作之間做出抉擇。交易員的決定,基本都會動搖市場的走向,這也是為何一到月底就常常會出現大幅的波動。

而在這個月,根據 Skew 推文指出,今天將會有價值 7.45 億美元的比特幣期貨選擇權合約到期。

 

知名公有鏈 NEM 旗下風險投資基金的交易負責人佩勒卡諾斯(Nicholas Pelecanos)表示,加密貨幣市場近期確實吸引到了更多的關注,無論是對機構投資人或散戶而言,一個明顯的跡象即是比特幣期貨選擇權的合約數量出現了成長。

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歷史新高的衍生品成交數

28 日,佔市場份額高達 88% 的衍生品交易所 Deribit 推文指出,比特幣期貨選擇權單日交易量達到 5.39 億美元,成交 47,513 份合約,創下歷史新高;另一方面,以太幣期貨選擇權合約也有單日 4.7 億美元的交易量,數量更是驚人的 141,724 份。

即便 Deribit 的成交合約總值打破 5 月比特幣減半的紀錄,是當時成交量 1.59 億美元的兩倍之多,但佩勒卡諾斯仍就認為,就算是選擇權的未平倉部位已是歷史最高水平,現貨市場也確實可能在合約到期後做出反應,但他認為目前並沒有大規模的看跌現象,選擇權市場總體來說仍是偏向看漲。

佩勒卡諾斯並補充說明,成熟的選擇權市場能有效減緩現貨的波動幅度,但也可能會增加比特幣被當作替代性貨幣或價值儲存工具的可能性。

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加密分析公司 Quantum Economics 創辦人格林斯潘(Mati Greenspa)基本也同意了這套說法,他認為即便有如此大規模的合約即將到期,現貨市場可能也不會出現什麼明顯的變動;他坦言,我們很難去預測市場會怎麼反應,這也不是可以提前做好準備的。

我們看過很多次大規模的合約到期導致市場發生變化,但也看過很多次一片風平浪靜。

6 月底,總計有 114,700 份合約到期,金額高達 10 億美元,創下歷史最高紀錄;不過,當時市場就並未出現明顯的變化,始終保持在 9,100 – 9,300 美元之間。即便如此,由於近期比特幣重回萬點,拉起了一波瘋狂的市場行情,也讓合約到期日更值得關注。

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