CME 機構級比特幣市場「短期走勢樂觀」,EcoinoMetrics: 但今年僅9%機率達 20,000 美元

比特幣(BTC)的市場價格,很大程度上會受到衍生品市場影響,揣摩比特幣期貨(future)、選擇權(option)等市場狀況,也成了預測未來價格趨勢的重要指標。

 

個分享比特幣消息的電子報 Ecoinometrics 在昨(19)天於推特上指出,根據 Deribit 和芝加哥商業交易所(CME)這兩大比特幣期貨選擇權市場的活動顯示,在 2020 年底以前,比特幣僅有 9% 的機率能重回 20,000 美元高點。

Ecoinometrics 的圖表顯示,CME 的比特幣期貨選擇權交易中,每份賣權(put)的出售,就會對應到 22 份買權(call)契約成立;換言之,就是每 22 個買入比特幣的人之中,只有 1 位會把比特幣賣出,顯示出市場對短期趨勢的樂觀。

可以肯定的說,至少在期貨選擇權市場上,投資人們普遍是看好市場有潛在的上行空間;Ecoinometrics 表示,就當前的市場交易活動來看,投資人們並沒有買進遠低於現價的看漲買權,而是將未來幾個月內的目標價格鎖定在 10,000 – 13,000 美元。

「我會說這是一波合理的牛市行情,不是什麼瘋狂的賭注。」

據推測,期貨選擇權市場對於短期價格走勢的看好,很有可能是基於比特幣在近幾天內連續嘗試突破 10,000 美元阻力位;一般來說,對關鍵點位每測試 3 – 4 次,就有很高的可能性被突破。

統計顯示,過去短短 11 天內,比特幣總計就有 5 次嘗試闖過萬元大關。

中期

另一方面,在比特幣的中期走勢來說,期貨選擇權市場的玩家採取的是較為謹慎的態度;可能的原因是,比特幣剛剛才在 5 月 12 日完成歷史上的第三次區塊獎勵減半,回顧過去兩次減半,比特幣大概還需要 6 – 8 個月的時間,才有可能進入新一輪牛市。

2012 年 11 月比特幣第一次減半時,比特幣價格大概只有 12 美元左右,直到隔年 11 月才飆漲到 1,100 美元,耗時將近 11 個月達到 7,562% 的漲幅;2016 年 7 月第二次減半,比特幣下跌回到 600 美元附近,並同樣花了 11 個月,才在 2017 年 5 月出現強勁反彈。

根據動區先前報導,全球最大加密基金之一的 Pantera Capital 執行長 Dan Morehead,在這次減半前曾得出,比特幣大約會在減半前 459 天觸底

Dan Morehead 寫道,回顧比特幣的歷史,減半事件發生前 459 天,幣價差不多就已經觸底,並會在減半後逐步站穩領先水平,最後一舉暴漲來到牛市高峰;總體而言,從減半發生到進入牛市週期高峰的平均時間,大概需要 446 天。

延伸閱讀:Pantera Capital 公開信:根據觸底天數試算,比特幣明年 8 月可能大漲至 115,000 美元高峰

長期

至於長期趨勢上,比特幣極端的週期波動性仍舊讓期貨選擇權玩家窒礙難行。

巨鯨玩家一直都是能有效操控市場的莊家,他們常常在高點或低點時,以極端的買入或賣出行為,造成比特幣價格大幅度的波動;因此,在難以預測的情況下,期貨選擇權交易員並不是那麼喜歡押住在中長期趨勢上。

雖說如此,但仍有一些正向數據支持比特幣在年底前重回歷史紀錄上的高點。

推特分析師 Nunya Bizniz 就指出,假如比特幣能繼續在未來幾天內保持在 9,500 美元水平以上,50 日均線就有機會來到 200 日均線之上,形成黃金交叉(GC);綜觀整個比特幣歷史,黃金交叉僅僅出現過 6 次,基本都代表著牛市的開始。

但是,長期趨勢線還是需要考量到許多因素的綜合影響,像是現正危害全球經濟的新冠肺炎(COVID-19)疫情,其可能對比特幣波動性造成的影響,都是導致投資人在期貨選擇權的長期趨勢預測上更為謹慎的原因。

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