Grayscale資金持續掃入!規模達65億鎂,但報告揭「10月GBTC表現不如現貨」

加密基金巨頭 Grayscale 本週一在推特上發佈消息,宣佈該公司加密資產管理規模(AUM)達到 65 億美元新高,其中約 85% 以上資金都是來自機構級投資人。儘管市場成長有所放緩,但過去一個月中 Grayscale 信託資金規模仍持續擴大,這表明該增長主要是由於資金的流入而非受價格上漲的驅動。
(前情提要:Grayscale里程碑!投資報告:Q3吸金超過10億美元,連三季破單季紀錄 (GBTC)

 

密信託基金管理公司 Grayscale 本週一在推特上發佈消息,表示該公司管理總加密資產創下歷史紀錄,從年初的 19 億美元激增到本月的 65 億美元。

其中比特幣信託(GBTC)以 54 億美元高居首位,以太幣信託(ETHE) 以 8.7 億美元位居第二,其他還包括了GDLC 基金 9,600 萬美元、萊特幣信託(LTCN) 2,980 萬美元、以及匿名幣 Zcash 信託 1,140 萬美元。

Grayscale資金持續掃入!規模達65億鎂,但報告揭「10月GBTC表現不如現貨」(Grayscale 信託基金規模,source:grayscale)

Grayscale 由全球最大的區塊鏈創投集團 Digital Currency Group 創立,專注於加密貨幣投資,旗下管理比特幣、以太幣等信託基金。該基金一直是機構進入加密貨幣市場的首選,資金中約有 8 成以上是來自機構級投資人。

延伸閱讀:華爾街前線|機構級基金 Grayscale 如何賣比特幣給傳統金融圈?

Grayscale 2013 年成立,近幾年快速吸引許多機構級投資人目光,資產規模尤其在今年持續以驚人速度成長。動區先前報導,Grayscale 在 Q2 資金流入創下破單季紀錄的 9.05 億美元,幾乎是 Q1 收入的一倍;其於本月發布的最新一期投資報告指出,該公司 Q3 再破新高,有高達 10.5 億美元的資金流入。

值得注意的是,加密貨幣市場近期成長速度放緩,但 Grayscale 信託並未受到影響,資金規模仍持續擴大,這也意味了該公司近期成長並非受到加密資產價格影響,而是來自於投資人大量資金挹注。

最近大家應該注意到了幾家美國上市公司開始海量買入比特幣。根據 Bitcoin Treasuries 數據,Grayscale、Microstratgy、Galaxy Digital Holdings 等上市公司目前總共持有 785,999 BTC,總價值約為 91.8 億美元。

其中,Grayscale 為 ETF 公司首位,總資產有 89% 為 BTC,以 456,537 BTC (約 50 億美元)高居所有上市公司榜首。

Grayscale資金持續掃入!規模達65億鎂,但報告揭「10月GBTC表現不如現貨」(source:Bitcoin Treasuries)

除此之外,Grayscale 在監管方面也傳來了好消息,如上週通過以太坊信託通過 SEC 認證,成為該公司第二個由監管機構核准的加密貨幣信託,當天即帶動市場成長,ETH 單日漲幅高達 5%。而後,該公司報告又指出 Q3 達 10 億美元資金流入新紀錄。

延伸閱讀:重大利好!Grayscale以太坊信託核准成「SEC申報公司」,ETH大漲5%

Grayscale 十月份產品表現不理想

儘管如此,加密貨幣數據分析平台 CryptoCompare 昨日發布的報告卻指出,Grayscale 十月份交易所交易產品(ETP)表現並不理想。

10 月份 *ETP 日交易量以 WisdomTree 和 ETC Group 表現強健。反觀 Grayscale 的 ETP 卻在本月表現下滑。

*ETP( Exchange Traded Products) :又稱「交易所交易產品」,它被歸類為一種債務證券。其價格的高低取決於基礎產品的價值(這裡指加密貨幣),ETP 的價格走勢通常是錨定特定金融工具,例如股票、商品、指數等,但並不實際擁有其資產的所有權。適合想接觸投資該資產,但又不想直接持有的投資者。

CryptoCompare 表示, 10 月份總體 ETP 相較於 9 月份微幅上漲 2.2%,倫敦投資公司 ETC Group 和資產管理公司 WisdomTree 的比特幣 ETP 表現良好,而 Grayscale 表現下滑。

該報告中指出,在美股場外交易市場(OTCQX US)上,Grayscale 的 GDLC 基金和以太經典投資信託基金(ETCG)30 日內跌幅分別為 -19.9% 和 -17.6%。

而在過去 30 天內表現最好的 ETP 為:倫敦投資公司 ETC Group 比特幣 ETP(BTCE)上漲 7.7%;接著是資產管理公司 WisdomTree 比特幣 ETP(BTCW)上漲 7.3% 。

同時,Grayscale 的比特幣信託基金在 30 天內上漲 3%,以太幣信託基金則漲 3.4%。前者比現貨市場表現還來的遜色,後者則優於現貨市場。

Grayscale資金持續掃入!規模達65億鎂,但報告揭「10月GBTC表現不如現貨」(ETP 價格表現,source:cryptocompare)

雖然 Grayscale 本月產品表現整體略差,CryptoCompare 數據仍顯現了 Grayscale 的比特幣信託產品仍佔市場交易量的最大宗。

Grayscale 的比特幣信託產品在 10 月份的日交易量仍以 5,720 萬美元佔市場最大份額。

而隨著本月交易量增加 2.2%,達到每日平均交易量 6,660 萬美元,說明投資人仍對 Grayscale 產品的興趣仍有略為上升。而由於 CryptoCompare 的報告只能顯現出短時間的產品表現,縱使短期來看 Grayscale 績效下滑,仍不足以說明這會動搖動搖投資人長期上的信心。

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